皆様おはようございます🌞
TradeAgency編集長のKです。
それでは本日も環境認識、トレード備忘録、Fintokeiサファイヤチャレンジ結果を報告していきます📈
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トレードルール
| トレードスタイル | デイトレード・スイングトレード |
| トレード回数 | 最大1日2回 |
| 保有可能ポジション数 | 1 |
| エントリー条件 | 順張り：4hでトレンド発生中にフィボナッチ・リトレースメント0.5~0.786の間の押し目、戻し目でエントリー。0.5~0.786付近で下髭陽線または上髭陽線を見せて反応があったライン。 逆張り：フィボナッチ・エクステンション1.618~2.618の間で上髭陰線または下髭陽線を見せて反応があったライン。 |
| 決済条件 | 上昇トレンド中であれば4hのSL（直近安値）、下降トレンド中であればSH（直近高値）で損切、利確は重要な水平線手前あたり。 |
| 1トレード当たりの損益% | 利確4~6%、損切2% |
注目の経済指標
| 日時 | 国 | 経済指標名 | 指標ランク | 前回（改定） | 市場予想値 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 |  | 国内企業物価 12月 [前月比] | ★★ | 0.3% | 0.1% | 0.1% |
| 08:50 | | 国内企業物価 12月 [前年比] | ★★ | 2.7% | 2.4% | 2.4% |
| 09:01 |  | RICS住宅価格指数 12月 | ★★ | -16.0% | -17.0% | -14.0% |
| 16:00 | | 月次GDP 11月 [前月比] | ★★★ | -0.1% | 0.1% | 0.3% |
| 16:00 | | 鉱工業生産指数 11月 [前月比] | ★★ | 1.3% | 0.1% | 1.1% |
| 16:00 | | 製造業生産高 11月 [前月比] | ★★ | 0.4% | 0.3% | 2.1% |
| 16:00 | | 貿易収支 11月 [商品貿易収支] | ★★ | -241.7億£ | -203.0億£ | -237.1億£ |
| 16:00 |  | 卸売物価指数 12月 [前月比] | ★★ | 0.3% | – | 0.2% |
| 19:00 |  | 鉱工業生産指数 11月 [前月比] | ★★ | 0.7% | 0.1% | 0.7% |
| 19:00 | | 貿易収支 11月 [季調済] | ★★ | 137億€ | – | 107億€ |
| 22:30 |  | 輸入物価指数 11月 [前月比] | ★★ | – | -0.2% | – |
| 22:30 | | 輸入物価指数 11月 [前年比] | ★★ | – | -0.1% | 0.1% |
| 22:30 | | 輸出物価指数 11月 [前年比] | ★★ | – | – | 3.3% |
| 22:30 | | 新規失業保険申請件数 [継続受給者数] | ★★★★ | 190.3万件 | 189.8万件 | 188.4万件 |
| 22:30 | | 新規失業保険申請件数 01/04 – 01/10 | ★★★★ | 20.7万件 | 21.5万件 | 19.8万件 |
| 22:30 |  | 製造業売上高 11月 [前月比] | ★★ | -1.0% | -1.1% | -1.2% |
| 22:30 | | 卸売売上高 11月 [前月比] | ★★ | 0.1% | 0.0% | -1.8% |
| 22:30 | | NY連銀製造業景気指数 01月 | ★★★★ | -3.7 | 1.0 | 7.7 |
| 22:30 | | フィラデルフィア連銀景況指数 01月 | ★★★★ | -8.8 | -3.0 | 12.6 |
注目の経済ニュース
[Bloomberg]【米国市況】円一時158円台前半、日米当局者が発言－ハイテク株下落
- 📉 USD/JPY（ドル円）：下落示唆（一時的な円高）
片山財務相や三村財務官、米ベッセント財務長官による相次ぐ「口先介入（通貨安への懸念）」により、投機筋のポジション調整（円買い戻し）が優勢。158円台前半まで下落。 - 📈 XAU/USD（ゴールド）：上昇示唆
法定通貨への信認低下（ディベースメント取引）と地政学的リスクにより、金・銀ともに史上最高値を更新中。強い上昇トレンドが継続。 - 📉 US100（ナスダック）：下落示唆
「マグニフィセント・セブン」が総崩れ。ハイテク株から、景気敏感株や小型株（ラッセル2000）への資金ローテーションが加速しており、指数全体の上値を重くしている。 - 📉 WTI（原油）：下落示唆
トランプ大統領がイランに対する軍事対応を見送る可能性を示唆したことで、地政学的リスクプレミアムが剥落し、時間外取引で反落。
環境認識
USD/JPY
- 1h, 4h, 1d, 1w全てでEMAがパーフェクトオーダー
- 4h, 1d, 1wで高値、安値切り上げ
- 4hのレジスタンスライン突破
- フィボナッチエクステンション1.618~2.618の間で高値圏
XAU/USD
- 1h, 4h, 1d, 1w全てでEMAがパーフェクトオーダー
- 4hレジスタンスライン突破
- フィボナッチエクステンション1（4643）は超えず反発して押し目形成局面？
トレードシナリオ
USD/JPY
強気シナリオ（Bull）
- 前提: 日足レベルのパーフェクトオーダーが継続中。159円台での底堅さが確認できれば、さらに上を目指す展開。
- ターゲット: チャート上のフィボナッチ2.618倍にあたる160.157付近。ここを抜ければ青天井となる可能性。
- 戦略: 1時間足レベルでの短期MA（移動平均線）タッチ、または158.60近辺へのリテスト（サポレジ転換）を確認しての押し目買い。
警戒シナリオ（Bear）
- 前提: ストキャスティクスRSIが高値圏に張り付いており、過熱感はMAX。昨年高値ライン（159.132付近）でダブルトップを形成するリスク。
- ターゲット: 調整が入った場合、まずは158.00の心理的節目、それを割れば4時間足サポートの156.124付近までの深い調整。
- 戦略: 159.20付近での明確なプライスアクション（長い上ヒゲなど）確認後の短期ショート。ただし、踏み上げリスクが高いため、ストップロスは直近高値のすぐ上に限定。
XAU/USD
強気シナリオ（Bull）
- 前提: 上値抵抗線が存在しない真空地帯。どこまで伸びるか誰にも分からない状態。
- ターゲット: フィボナッチ・エクスパンションに基づく$4,787（Fib 1.618）が次の目安。
- 戦略: 5分足や15分足レベルの短期MAを割らない限りは、ひたすらロング回転。
- 重要ライン: $4,643（現在のFib 1ライン）がサポートとして機能し続ける限り、売りは考えない。
警戒シナリオ（Bear）
- 前提: バイイング・クライマックス（セリング・クライマックスの逆）特有の最後の打ち上げ花火である可能性。
- シグナル: 高値更新をしたものの、即座に大陰線で否定される「ダマシ（Fakeout）」が発生した場合。
- ターゲット: サポートラインとして機能していた$4,548（4h Resistance Line）を割り込むと、$4,408（4h Support Line）まで一気に値を消すリスク。
- リスク: ボラティリティが高すぎるため、通常のロットサイズでは一瞬でロスカットにかかる危険性あり。
取引履歴 / 保有ポジション
| エントリー日時 | 2026/01/13 13:18 |
| 決済日時 | – |
| エントリー価格 | 158.916 |
| 利益価格 | 157.200 |
| 損切価格 | 159.518 |
| RR | 2.86 |
| 決済価格 | – |
| 銘柄 | USD/JPY |
| ロット数（1Lot = 10,000通貨） | 6.6 |
| Long／Short | Short |
| TP／PTP／SL／PSL | – |
トレード備忘録
なし
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【免責事項】 本記事は情報提供を目的としており、金融商品や特定の銘柄の売買を推奨、勧誘するものではありません。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任と判断において行ってください。本記事の情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当ブログは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
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