皆様おはようございます🌞
TradeAgency編集長のKです。
それでは本日も環境認識、トレード備忘録、Fintokeiサファイヤチャレンジ結果を報告していきます📈
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トレードルール
| トレードスタイル | デイトレード・スイングトレード |
| トレード回数 | 最大1日2回 |
| 保有可能ポジション数 | 1 |
| エントリー条件 | 順張り：4hでトレンド発生中にフィボナッチ・リトレースメント0.5~0.786の間の押し目、戻し目でエントリー。0.5~0.786付近で下髭陽線または上髭陽線を見せて反応があったライン。 逆張り：フィボナッチ・エクステンション1.618~2.618の間で上髭陰線または下髭陽線を見せて反応があったライン。 |
| 決済条件 | 上昇トレンド中であれば4hのSL（直近安値）、下降トレンド中であればSH（直近高値）で損切、利確は重要な水平線手前あたり。 |
| 1トレード当たりの損益% | 利確4~6%、損切2% |
注目の経済指標
| 日時 | 国 | 経済指標名 | 指標ランク | 前回（改定） | 市場予想値 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 |  | 住宅建設許可 11月 [前月比] | ★★ | -0.9% （-0.7%） | – | 2.8% |
| 08:50 |  | マネーストックM2 12月 [前年比] | ★ | 1.8% （1.7%） | – | 1.7% |
| 11:20 |  | 貿易収支 12月 [人民元建] | ★★★ | 8000億元 | – | 8088億元 |
| 11:20 | | 貿易収支 12月 [ドル建] | ★★★ | 1117億ドル | 1150億ドル | 1141億ドル |
| 21:00 |  | MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | ★★ | 0.3% | – | 28.5% |
| 22:30 | | 生産者物価指数（PPI） 10月 [前月比] | ★★★ | 0.3% | – | – |
| 22:30 | | 生産者物価指数（PPI） 10月 [前年比] | ★★★ | 2.7% （3.0%） | – | 2.8% |
| 22:30 | | PPI 10月 [コア・前月比] | ★★★ | 0.1% | – | – |
| 22:30 | | PPI 10月 [コア・前年比] | ★★★ | 2.6% （2.9%） | – | 2.9% |
| 22:30 | | 生産者物価指数（PPI） 11月 [前月比] | ★★★★ | – | 0.3% | 0.2% |
| 22:30 | | 生産者物価指数（PPI） 11月 [前年比] | ★★★★ | – | 2.6% | 3.0% |
| 22:30 | | PPI 11月 [コア・前月比] | ★★★★ | – | 0.2% | 0.0% |
| 22:30 | | PPI 11月 [コア・前年比] | ★★★★ | – | 2.6% | 3.0% |
| 22:30 | | 小売売上高 11月 [前月比] | ★★★★★ | 0.0% （-0.1%） | 0.4% | 0.6% |
| 22:30 | | 小売売上高 11月 [コア・前月比] | ★★★★★ | 0.4% （0.2%） | 0.4% | 0.5% |
| 22:30 | | 経常収支 第3四半期 | ★★★ | -2513億 （-2492億） | -2400億 | -2264億 |
注目の経済ニュース
特になし
環境認識
USD/JPY
- 1h, 4h, 1d, 1w全てでEMAがパーフェクトオーダー
- 4h, 1d, 1wで高値、安値切り上げ
- 4hのレジスタンスライン突破
- フィボナッチエクステンション1.618~2.618の間で高値圏
XAU/USD
- 1h, 4h, 1d, 1w全てでEMAがパーフェクトオーダー
- 4hレジスタンスライン突破
- フィボナッチエクステンション1（4643）は超えず反発して押し目形成局面？
トレードシナリオ
USD/JPY
強気シナリオ（Bull）
- 前提: 日足レベルのパーフェクトオーダーが継続中。159円台での底堅さが確認できれば、さらに上を目指す展開。
- ターゲット: チャート上のフィボナッチ2.618倍にあたる160.157付近。ここを抜ければ青天井となる可能性。
- 戦略: 1時間足レベルでの短期MA（移動平均線）タッチ、または158.60近辺へのリテスト（サポレジ転換）を確認しての押し目買い。
警戒シナリオ（Bear）
- 前提: ストキャスティクスRSIが高値圏に張り付いており、過熱感はMAX。昨年高値ライン（159.132付近）でダブルトップを形成するリスク。
- ターゲット: 調整が入った場合、まずは158.00の心理的節目、それを割れば4時間足サポートの156.124付近までの深い調整。
- 戦略: 159.20付近での明確なプライスアクション（長い上ヒゲなど）確認後の短期ショート。ただし、踏み上げリスクが高いため、ストップロスは直近高値のすぐ上に限定。
XAU/USD
強気シナリオ（Bull）
- 前提: 上値抵抗線が存在しない真空地帯。どこまで伸びるか誰にも分からない状態。
- ターゲット: フィボナッチ・エクスパンションに基づく**$4,787**（Fib 1.618）が次の目安。
- 戦略: 5分足や15分足レベルの短期MAを割らない限りは、ひたすらロング回転。
- 重要ライン: $4,643（現在のFib 1ライン）がサポートとして機能し続ける限り、売りは考えない。
警戒シナリオ（Bear）
- 前提: バイイング・クライマックス（セリング・クライマックスの逆）特有の最後の打ち上げ花火である可能性。
- シグナル: 高値更新をしたものの、即座に大陰線で否定される「ダマシ（Fakeout）」が発生した場合。
- ターゲット: サポートラインとして機能していた**$4,548**（4h Resistance Line）を割り込むと、$4,408（4h Support Line）まで一気に値を消すリスク。
- リスク: ボラティリティが高すぎるため、通常のロットサイズでは一瞬でロスカットにかかる危険性あり。
取引履歴
取引履歴1
| エントリー日時 | 2026/01/13 08:36 |
| 決済日時 | 2026/01/13 10:16 |
| エントリー価格 | 158.049 |
| 利益価格 | 157.173 |
| 損切価格 | 158.356 |
| RR | 2.85 |
| 決済価格 | 158.356 |
| 銘柄 | USD/JPY |
| ロット数（1Lot = 10,000通貨） | 12.8 |
| Long／Short | Short |
| TP／PTP／SL／PSL | SL |
取引履歴2
| エントリー日時 | 2026/01/13 13:18 |
| 決済日時 | – |
| エントリー価格 | 158.916 |
| 利益価格 | 157.200 |
| 損切価格 | 159.518 |
| RR | 2.86 |
| 決済価格 | – |
| 銘柄 | USD/JPY |
| ロット数（1Lot = 10,000通貨） | 6.6 |
| Long／Short | Short |
| TP／PTP／SL／PSL | – |
トレード備忘録
取引履歴1：フィボナッチエクステンション1~1.618の間でレンジが見られた為、我慢できず逆張りエントリーを仕掛けて2時間足らずで損切り。このトレードを受けて、高値圏と安値圏の認識を改めフィボナッチエクステンションは1.618~2.618の間まで待つことをルールとした。また高値圏、安値圏で強い売りを示唆する上髭陰線、強い買いを示唆する下髭陽線が出た時を逆張りエントリーの理想形とした。あくまで損失は2%に留めていたのでメンタルはノーダメージ。
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【免責事項】 本記事は情報提供を目的としており、金融商品や特定の銘柄の売買を推奨、勧誘するものではありません。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任と判断において行ってください。本記事の情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当ブログは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
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