皆様おはようございます🌞
TradeAgency編集長のKです。
それでは本日も環境認識、トレード備忘録、Fintokeiサファイヤチャレンジ結果を報告していきます📈
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トレードルール
| トレードスタイル | デイトレード |
| トレード時間 | 9:00 ~ 24:00 |
| トレード回数 | 最大1日2回（月利4%到達で終了） |
| 同時保有可能ポジション数 | 1 |
| エントリー条件 | MTF StochRSI & MA PO Strategy [Trade Agency]のアラートタイミング |
| 決済条件 | 利確42pips、損切20pips（リスクリワード2.1） |
| 1トレード当たりの損益% | 利確2%、損切1% |
注目の経済指標
| 日時 | 国 | 経済指標名 | 指標ランク | 前回（改定） | 市場予想値 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 |  | 日本・対外・対内証券投資 01/24 – 01/30 [対外証券投資-中長期ネット] | ★★ | 1776億円 (1904億円) | — | 7137億円 |
| 08:50 | | 日本・対外・対内証券投資 01/24 – 01/30 [対外証券投資-株式ネット] | ★★ | -1560億円 | — | 4546億円 |
| 08:50 | | 日本・対外・対内証券投資 01/24 – 01/30 [対内証券投資-中長期ネット] | ★★ | 3751億円 (3779億円) | — | 20811億円 |
| 08:50 | | 日本・対外・対内証券投資 01/24 – 01/30 [対内証券投資-株式ネット] | ★★ | 3281億円 (3295億円) | — | 4946億円 |
| 09:30 |  | 豪・貿易収支 12月 | ★★ | 29.36億豪ドル (25.97億豪ドル) | 34.50億豪ドル | 33.73億豪ドル |
| 16:00 |  | ドイツ・製造業新規受注 12月 [前月比] | ★★ | 5.6% (5.7%) | -2.3% | 7.8% |
| 16:00 | | ドイツ・製造業新規受注 12月 [前年比] | ★★ | 10.5% (10.6%) | 1.3% | 13.0% |
| 18:30 |  | 英国・建設業PMI（購買担当者景気指数） 01月 [建設業PMI] | ★★★ | 40.1 | 41.8 | 46.4 |
| 19:00 |  | ユーロ・小売売上高 12月 [前月比] | ★★ | 0.2% (0.1%) | -0.1% | -0.5% |
| 19:00 | | ユーロ・小売売上高 12月 [前年比] | ★★ | 2.3% (2.4%) | 1.9% | 1.3% |
| 21:00 | | 英国・英中銀政策金利 02月 | ★★★ | 3.75% | 3.75% | 3.75% |
| 21:30 |  | アメリカ・チャレンジャー人員削減数 01月 [前年比] | ★★ | -8.3% | — | 117.8% |
| 22:15 | | ユーロ・ECB政策金利 02月 [ECB政策金利] | ★★★ | 2.15% | 2.15% | 2.15% |
| 22:15 | | ユーロ・ECB政策金利 02月 [ECB預金ファシリティ・レート] | ★★★ | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| 22:15 | | ユーロ・ECB政策金利 02月 [ECB限界貸出ファシリティ] | ★★★ | 2.40% | 2.40% | 2.40% |
| 22:30 | | アメリカ・新規失業保険申請件数 01/18 – 01/24 [継続受給者数] | ★★★ | 182.7万件 (181.9万件) | 184.0万件 | 184.4万件 |
| 22:30 | | アメリカ・新規失業保険申請件数 01/25 – 01/31 | ★★★ | 20.9万件 | 21.0万件 | 23.1万件 |
| 00:00 | | アメリカ・JOLTS求人件数 12月 | ★★★ | 714.6万人 (692.8万人) | 725.0万人 | 654.2万人 |
環境認識
USD/JPY
- トレンド: 日足レベルの調整局面（152.00）から一転、強力なV字回復により上昇トレンドへ回帰。直近のレジスタンスであった1D Support Line (154.387)を完全に上抜き、買い圧力が支配的です。
- 現在地: 156.80付近。直近の下落幅に対する全戻しを狙う勢いで、移動平均線（EMA）もゴールデンクロスしつつあります。
- レジスタンス: 目前の157.00、そして昨年の最高値圏である4h Resistance Line (159.239)が次のターゲットです。
- サポート: 突破した155.60～154.387のゾーンが、今度は強力なサポート帯として機能する公算が高いです。
XAU/USD
- トレンド: 5,600ドルの史上最高値到達後、パニック的な売りが発生し大暴落。わずか数日で700ドル近く下落し、現在は4,950ドル付近で乱高下しています。
- 現在地: 5,000ドルの心理的節目を割り込み、底が見えない状態。「落ちてくるナイフ」の状態であり、非常に危険な相場環境です。
- 注目ライン: 上値抵抗は、かつてのサポートであった5,112.229。下値は4,800～4,600ドルのゾーンまで真空地帯が広がっています。
トレードシナリオ
USD/JPY
★推奨：強気シナリオ（Bull）
強気シナリオ（Bull）
- パターン1（押し目買い）: 155.60～156.00付近まで調整が入れば絶好の買い場。ストップを155.00割れに置き、158.00を目指す。
- パターン2（ブレイク）: 157.00の壁を実体で明確に上抜けた場合、そのまま159.239（昨年高値圏）への急騰に乗る追随ロング。
警戒シナリオ（Bear）
- パターン1（ダブルトップ）: 157.50～158.00ゾーンで上ヒゲを連発し、失速した場合の逆張りショート。ターゲットは155.60。
- パターン2（反落）: リスクオフ等で再び154.387を割り込んだ場合、上昇トレンド否定とみなし、152.00方向への売り転換。
XAU/USD
★推奨：弱気シナリオ（Bear）※ただしリバウンド注意
強気シナリオ（Bull）
- パターン1（自律反発）: 4,900ドル付近での下げ渋りを確認後、急落に対する半値戻し（5,200ドル方向）を狙った短期ロング。
- パターン2（セリングクライマックス）: さらに4,600ドル台まで一気に投げ売りが出た後の、V字回復狙いの逆張り。
警戒シナリオ（Bear）
- パターン1（戻り売り）: 5,000ドル～5,112ドルのレジスタンスゾーンまで引きつけてからのショート。現状のトレンドに最も沿った戦略。
- パターン2（続落）: 4,900ドルのサポートを実体でブレイクした場合、パニック売りの継続に乗る追随ショート。
取引履歴 / 保有ポジション
取引履歴1
| 口座種別 | サファイヤプラン Step2 |
| エントリー日時 | 2026/02/02 21:39 |
| 決済日時 | 2026/02/04 12:18 |
| エントリー価格 | 155.000 |
| 利確価格 | 155.000（建値撤退） |
| 損切価格 | 156.325 |
| RR | 2 |
| 決済価格 | 156.336 |
| 銘柄 | USD/JPY |
| ロット数（1Lot = 100,000通貨） | 4 |
| Long／Short | Short |
| TP／PTP／SL／PSL | SL |
取引履歴2
| 口座種別 | サファイヤプラン プロ口座 |
| エントリー日時 | 2026/02/02 21:39 |
| 決済日時 | 2026/02/04 12:18 |
| エントリー価格 | 155.325 |
| 利確価格 | 155.000（ほぼ建値撤退） |
| 損切価格 | 156.325 |
| RR | 2 |
| 決済価格 | 156.336 |
| 銘柄 | USD/JPY |
| ロット数（1Lot = 100,000通貨） | 4 |
| Long／Short | Short |
| TP／PTP／SL／PSL | SL |
トレード備忘録
アラート通りなら1勝1敗で2%の利益で終了。やはりレートチェック後の分かりやすい相場の時にルール逸脱してトレードした悪い癖がついてしまっている。今からでも遅くないので現在保有中のポジションが決済されたらルール厳守のスタイルに戻す。
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【免責事項】 本記事は情報提供を目的としており、金融商品や特定の銘柄の売買を推奨、勧誘するものではありません。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任と判断において行ってください。本記事の情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当ブログは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
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