皆様おはようございます🌞
TradeAgency編集長のKです。
それでは本日も環境認識、トレード備忘録、Fintokeiサファイヤチャレンジ結果を報告していきます📈
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トレードルール
| トレードスタイル | デイトレード |
| トレード時間 | 9:00 ~ 24:00 |
| トレード回数 | 最大1日2回 |
| 同時保有可能ポジション数 | 1 |
| エントリー条件 | MTF StochRSI & MA PO Strategy [Trade Agency]のアラートタイミング |
| 決済条件 | 利確42pips、損切20pips（リスクリワード2.1） |
| 1トレード当たりの損益% | 利確2%、損切1% |
注目の経済指標
| 日時 | 国 | 経済指標名 | 指標ランク | 前回（改定） | 市場予想値 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 |  | 日本・東京消費者物価指数 01月 [生鮮食品除くコア・前年比] | ★★ | 2.3% | 2.2% | 2.0% |
| 08:30 | | 日本・雇用統計 12月 [完全失業率] | ★★★ | 2.6% | 2.6% | 2.6% |
| 08:30 | | 日本・雇用統計 12月 [有効求人倍率] | ★★★ | 1.18倍 | 1.18倍 | 1.19倍 |
| 08:50 | | 日本・小売業販売額 12月 [前年比] | ★★ | 1.0% (1.1%) | 0.8% | -0.9% |
| 08:50 | | 日本・百貨店・スーパー販売額 12月 [前年比] | ★★ | 3.2% | — | -0.1% |
| 08:50 | | 日本・鉱工業生産（速報値） 12月 [前月比] | ★★ | -2.7% | -0.4% | -0.1% |
| 08:50 | | 日本・鉱工業生産（速報値） 12月 [前年比] | ★★★ | -2.2% | 2.3% | 2.6% |
| 09:30 |  | 豪・生産者物価指数 (PPI) 第4四半期 [前期比] | ★★ | -3.3pips | 1.0% | 0.8% |
| 09:30 | | 豪・生産者物価指数 (PPI) 第4四半期 [前年比] | ★★ | -3.3pips | 3.5% | 3.5% |
| 14:00 | | 日本・住宅着工件数 12月 [前年比] | ★★ | — | -8.5% | -1.3% |
| 15:00 |  | 南ア・マネーサプライM3 12月 [前年比] | ★★ | +3.6pips | 8.26% | 8.16% |
| 16:00 |  | ドイツ・輸入物価指数 12月 [前月比] | ★★ | -5.1pips | 0.5% | -0.1% |
| 16:00 | | ドイツ・輸入物価指数 12月 [前年比] | ★★ | -5.1pips | -1.9% | -2.3% |
| 17:55 | | ドイツ・雇用統計 01月 [失業率] | ★★★ | +3.9pips | 6.3% | 6.3% |
| 17:55 | | ドイツ・雇用統計 01月 [失業者数] | ★★★ | +3.9pips | 0.3万人 | 0.0万人 |
| 18:00 | | ドイツ・実質GDP（速報値） 第4四半期 [前期比] | ★★★ | +1.9pips | 0.0% | 0.3% |
| 18:00 | | ドイツ・実質GDP（速報値） 第4四半期 [前年比] | ★★★ | +1.9pips | 0.3% | 0.4% |
| 18:00 | | ドイツ・実質GDP（速報値） 第4四半期 [季節調整前・前年比] | ★★★ | +1.9pips | 0.3% | 0.6% |
| 18:30 |  | 英国・消費者信用残高 12月 | ★★ | +6.3pips | 21億ポンド | 15億ポンド |
| 18:30 | | 英国・マネーサプライM4 12月 [前月比] | ★★ | +6.3pips | 0.8% | 0.3% |
| 18:30 | | 英国・マネーサプライM4 12月 [前年比] | ★★ | +6.3pips | 4.3% | 4.7% |
| 19:00 |  | ユーロ・実質GDP（速報値） 第4四半期 [前期比] | ★★★ | +8.0pips | 0.3% | 0.3% |
| 19:00 | | ユーロ・実質GDP（速報値） 第4四半期 [前年比] | ★★★ | +8.0pips | 1.4% | 1.3% |
| 19:00 | | ユーロ・雇用統計 12月 [ユーロ圏失業率] | ★★★ | -0.1pips | 6.3% | 6.2% |
| 21:00 | | 南ア・貿易収支 12月 | ★★ | -0.7pips | 377億ランド (379億ランド) | 232億ランド |
| 22:00 | | ドイツ・消費者物価指数（速報） 01月 [前月比] | ★★★ | -5.6pips | 0.0% | 0.1% |
| 22:00 | | ドイツ・消費者物価指数（速報） 01月 [前年比] | ★★★ | -5.6pips | 1.8% | 2.1% |
| 22:00 | | ドイツ・消費者物価指数（速報） 01月 [調和消費者物価指数（HICP）・前月比] | ★★ | -5.6pips | 0.2% | -0.1% |
| 22:00 | | ドイツ・消費者物価指数（速報） 01月 [調和消費者物価指数（HICP）・前年比] | ★★ | -5.6pips | 2.0% | 2.1% |
| 22:30 |  | アメリカ・生産者物価指数（PPI） 12月 [前月比] | ★★★ | -3.3pips | 0.2% | 0.5% |
| 22:30 | | アメリカ・生産者物価指数（PPI） 12月 [前年比] | ★★★ | -3.3pips | 3.0% | 3.0% |
| 22:30 | | アメリカ・生産者物価指数（PPI） 12月 [食品・エネルギー除くコア・前月比] | ★★★ | -3.3pips | 0.0% | 0.7% |
| 22:30 | | アメリカ・生産者物価指数（PPI） 12月 [食品・エネルギー除くコア・前年比] | ★★★ | -3.3pips | 3.0% | 3.3% |
| 22:30 |  | カナダ・実質GDP 11月 [前月比] | ★★★ | +9.1pips | -0.3% | 0.0% |
| 22:30 | | カナダ・実質GDP 11月 [前年比] | ★★★ | +9.1pips | 0.4% (0.5%) | 0.6% |
| 23:45 | | アメリカ・シカゴ購買部協会景気指数（PMI） 01月 [シカゴ購買部協会景気指数] | ★★★ | -1.9pips | 43.5 (42.7) | 54.0 |
| 10:30 |  | 中国・製造業PMI（購買担当者景気指数） 01月 [製造業PMI] | ★★★ | -0.2pips | 50.1 | 49.3 |
| 10:30 | | 中国・サービス業PMI（購買担当者景気指数） 01月 [サービス業PMI（購買担当者指数）] | ★★★ | -0.2pips | 50.2 | 49.4 |
環境認識
USD/JPY
- トレンド: 日足・4時間足ともに完全な下降トレンド。154.387の重要サポートを割り込んで以降、戻り高値を切り下げながら下落が継続しています。
- 現在地: 4h Support Line (152.091)に到達し、一旦の自律反発を見せていますが、153.00付近での戻りが重く、ベアフラッグ（下落への中段保ち合い）を形成している可能性があります。
- レジスタンス: 直近の戻り高値である153円台半ば、およびサポレジ転換した4h Resistance Line (154.068)～1D Support Line (154.387)が強固な天井となります。
- サポート: 直下の152.091が最終防衛ライン。ここを実体で割り込むと、次は日足レベルの149.887まで真空地帯です。
XAU/USD
- トレンド: 留まるところを知らないパラボリック上昇。5,300ドル台を一気に突破し、現在は5,415ドル付近の史上最高値を更新中です。
- 現在地: 以前のレジスタンスであった1h Resistance Line (5,311.055)を明確にブレイクし、ロールリバーサル（サポレジ転換）して価格を支える形になっています。
- 注目ライン: 下値サポートは5,311.055。上値は青天井ですが、心理的節目の5,450ドル、5,500ドルが意識されます。
トレードシナリオ
USD/JPY
強気シナリオ（Bull）
- 前提: 152.091付近での強固なダブルボトム形成や、1時間足MAの上抜けを確認後。あくまで短期的な調整波狙い。
- ターゲット: 154.00近辺へのリテスト狙い。
- 戦略: 152.00を背にした逆張りロング。ただし、上値は非常に重いため、含み益が出たらすぐに建値決済設定を推奨。
警戒シナリオ（Bear）
- 前提: メインシナリオ。153.00～153.50付近での戻り売り、または152.091の実体ブレイク。
- ターゲット: 152.091ブレイク後は、大台の150.00、そして149.887を目指す展開。
- 戦略: 「上がったら売る」を継続。戻り待ちに戻りなしの展開も想定し、152.00割れからの追随ショートも準備。
XAU/USD
強気シナリオ（Bull）
- 前提: 5,311.055ラインへのリテスト（押し目）からの反発、または現在の高値保ち合い上抜け。
- ターゲット: 未知の領域である5,500ドルの大台到達。
- 戦略: 強力な上昇トレンドへの順張り。5,311付近まで引きつけてのロングがリスクリワード的に最良。
警戒シナリオ（Bear）
- 前提: 5,420付近での上ヒゲ連発による天井示唆、または5,311.055を明確に下抜けた場合。
- ターゲット: 4時間足サポートの5,112.229付近までの深い調整。
- 戦略: 基本的には静観。5,300割れを確認してからの短期ショート以外は、踏み上げられるリスクが高いため非推奨。
取引履歴 / 保有ポジション
取引履歴1
| エントリー日時 | 2026/01/29 08:49 |
| 決済日時 | – |
| エントリー価格 | 153.129 |
| 利確価格 | 151.129 |
| 損切価格 | 154.129 |
| RR | 2.1 |
| 決済価格 | – |
| 銘柄 | USD/JPY |
| ロット数（1Lot = 100,000通貨） | 4 |
| Long／Short | Short |
| TP／PTP／SL／PSL | – |
トレード備忘録
MTP StochRSI & MA PO Strategy [Trade Agency]に従っていたら1hレジスタンスライン付近でロングエントリーしていた。アラートがなったら機械的にエントリーするのはどんなに優れたインジケーター or ストラテジーでもリスクがある。またここ数日のボラティリティの高い相場では利確、損切幅を広くとって戦った方が精神的に安定する。
Fintokei取引口座状況
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【免責事項】 本記事は情報提供を目的としており、金融商品や特定の銘柄の売買を推奨、勧誘するものではありません。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任と判断において行ってください。本記事の情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当ブログは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
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