【2026年01月23日】環境認識・トレード備忘録・Fintokeiサファイヤチャレンジ16日目

収支報告
2026.01.22

皆様おはようございます🌞

TradeAgency編集長のKです。

それでは本日も環境認識、トレード備忘録、Fintokeiサファイヤチャレンジ結果を報告していきます📈

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OANDA証券 MT4

トレードルール

トレードスタイルデイトレード
トレード時間9:00 ~ 24:00
トレード回数最大1日2回
同時保有可能ポジション数1
エントリー条件MTF StochRSI & MA PO Strategy [Trade Agency]のアラートタイミング
決済条件利確42pips、損切20pips（リスクリワード2.1）
1トレード当たりの損益%利確2%、損切1%

注目の経済指標

日時 国 経済指標名 指標ランク 前回（改定） 市場予想値 結果
06:45 NZ・消費者物価指数 第4四半期 [前期比] ★★★ — 1.0% 0.6%
06:45 NZ・消費者物価指数 第4四半期 [前年比] ★★★ — 3.0% 3.1%
08:30 日本・消費者物価指数 12月 [前年比] ★★ 2.9% 2.1% —
08:30 日本・消費者物価指数 12月 [生鮮食品除くコア・前年比] ★★★ 3.0% 2.4% —
09:01 英国・GfK消費者信頼感調査 01月 ★★★ -17.0 -17.0 —
未定 日本・日銀政策金利 01月 ★★★ 0.75% 0.75% —
16:00 英国・小売売上高 12月 [前月比] ★★★ -0.1% 0.1% —
16:00 英国・小売売上高 12月 [前年比] ★★★ 0.6% 1.1% —
16:00 英国・小売売上高 12月 [除自動車燃料・前月比] ★★★ -0.2% 0.0% —
16:00 英国・小売売上高 12月 [除自動車燃料・前年比] ★★★ 1.2% 1.6% —
17:30 ドイツ・非製造業PMI (購買担当者景気指数) (速報値) 01月 [非製造業PMI (購買担当者指数)] ★★ 52.7 52.4 —
17:30 ドイツ・製造業PMI (購買担当者景気指数) (速報値) 01月 [製造業PMI (購買担当者指数)] ★★ 47.0 47.7 —
18:00 ユーロ・製造業PMI (購買担当者景気指数・速報値) 01月 [ユーロ圏製造業PMI] ★★★ 48.8 — —
18:00 ユーロ・サービス業PMI (購買担当者景気指数・速報値) 01月 [ユーロ圏サービス業PMI (購買担当者指数)] ★★★ 52.4 — —
18:30 英国・サービス業PMI (購買担当者景気指数・速報値) 01月 [サービス業PMI (購買担当者指数)] ★★ 51.4 51.6 —
18:30 英国・製造業PMI (購買担当者景気指数・速報値) 01月 [製造業PMI (購買担当者指数)] ★★ 50.6 50.7 —
22:30 カナダ・小売売上高 11月 [前月比] ★★★ -0.2% 1.3% —
22:30 カナダ・小売売上高 11月 [コア・前月比] ★★★ -0.6% 1.2% —
23:45 アメリカ・PMI (購買担当者景気指数・速報値) 01月 [製造業PMI・速報値] ★★★ 51.8 52.0 —
23:45 アメリカ・PMI (購買担当者景気指数・速報値) 01月 [非製造業PMI・速報値] ★★★ 52.5 52.8 —
23:45 アメリカ・PMI (購買担当者景気指数・速報値) 01月 [コンポジットPMI・速報値] ★★★ 52.7 52.9 —
00:00 アメリカ・景気先行指数 10月 [前月比] ★★ -0.3% — —
00:00 アメリカ・景気先行指数 11月 [前月比] ★★ — -0.2% —
00:00 アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数 (確報値) 01月 [ミシガン大学消費者信頼感指数] ★★★ 54.0 54.0 —

環境認識

USD/JPY（ドル円）

  • トレンド: 日足・4時間足ともにEMAが上向きで、典型的な上昇トレンドを維持。しかし、直近では高値圏での揉み合いが続いており、パワーを溜めている局面です。
  • レジスタンス: 目前に迫る赤色のライン、Last Year’s Resistance Line (158.916) が最大の壁です。ここを明確に実体で抜けるかどうかが、160円台突入への試金石となります。
  • サポート: 下値は堅く、短期的な調整が入っても Ret 0.382 (158.52) 付近で反発中。ここを割り込んだ場合は、青色の水平線 4h Support Line (157.413) が最終防衛ラインとして機能すると見ています。

USD/JPY Chart Analytics
左上：5分足、左下：1時間足、右上：4時間足、右下：日足（クリックで拡大）

XAU/USD（ゴールド）

  • トレンド: 日足レベルでの強力な上昇トレンド（パラボリック）が継続中。4h Resistance Line (4,890.45) を完全に上抜け、未踏の領域を推移しています。
  • 現在地: 現在価格は4,938ドル付近。フィボナッチ・エクステンションの Ext 2.618 (4,948.67) にタッチ寸前であり、ここでのプライスアクションに注目が集まります。
  • 注目ポイント: 上昇モメンタムは非常に強いものの、短期的には乖離が大きいため、急激な調整下落（スピード調整）には警戒が必要です。サポートは突破された4,890ドルラインへのロールリバーサルとなります。

XAU/USD Chart Analytics

左上：5分足、左下：1時間足、右上：4時間足、右下：日足（クリックで拡大）

トレードシナリオ

USD/JPY

強気シナリオ（Bull）

  • 前提: 158.50付近のサポートが機能し、再度158.916へのトライを開始する展開。
  • ターゲット: 158.916を1時間足の実体でブレイク後、押し目を待ってロング。目標は心理的節目の 160.00、及び2024年高値の 161.97。
  • 戦略: 上昇トレンド順張り。ブレイクアウト初動はダマシの可能性があるため、リテスト（サポレジ転換）の確認を推奨。

警戒シナリオ（Bear）

  • 前提: 158.916の壁が厚く、ダブルトップや三尊天井を形成して反落する場合。
  • ターゲット: ネックライン割れから、直近の強力なサポートである 157.413 付近までのショート。
  • 戦略: トレンドに逆らう形になるため、短期決戦。158.90付近での長い上ヒゲなど、明確な反転シグナルが必須。

XAU/USD

強気シナリオ（Bull）

  • 前提: 4,900ドル台をキープし、調整を挟みつつ高値を更新する展開。
  • ターゲット: Ext 2.618 (4,948) を突破すれば、次は大台の 5,000ドル、及び Ext 3.618 (5,016) が視野に入る。
  • 戦略: 浅い押し目でのロング回転。4,890〜4,900ゾーンまで落ちてくれば絶好の買い場となる可能性が高い。

警戒シナリオ（Bear）

  • 前提: 短期的な過熱感（RSIダイバージェンス等）により、利確売りが殺到する「急落」パターン。
  • ターゲット: まずは 4,890 (旧レジスタンス) への回帰。勢いが強ければ 4,850 付近までの調整も想定。
  • 戦略: 天井圏での逆張りはリスクが高いため、明確に4,900を割り込んでからの戻り売り、あるいはスキャルピングに限定。

取引履歴 / 保有ポジション

取引履歴1

エントリー日時2026/01/22 09:38
決済日時2026/01/22 15:05
エントリー価格158.318
利確価格158.746
損切価格158.218
RR2.1
決済価格158.746
銘柄USD/JPY
ロット数（1Lot = 100,000通貨）10
Long／ShortLong
TP／PTP／SL／PSLTP

取引履歴2

エントリー日時2026/01/22 15:58
決済日時2026/01/22 20:47
エントリー価格158.790
利確価格159.210
損切価格158.590
RR2.1
決済価格158.582
銘柄USD/JPY
ロット数（1Lot = 100,000通貨）20
Long／ShortLong
TP／PTP／SL／PSLSL

トレード備忘録

MTP StochRSI & MA PO Strategy [Trade Agency]記録用

9:38, 15:58のアラート通りにエントリーして1勝1敗、2戦目で倍Lotでエントリーして±0で終了。

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【免責事項】 本記事は情報提供を目的としており、金融商品や特定の銘柄の売買を推奨、勧誘するものではありません。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任と判断において行ってください。本記事の情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当ブログは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

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