皆様おはようございます🌞
TradeAgency編集長のKです。
それでは本日も環境認識、トレード備忘録、Fintokeiサファイヤチャレンジ結果を報告していきます📈
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トレードルール
| トレードスタイル | デイトレード |
| トレード時間 | 9:00 ~ 24:00 |
| トレード回数 | 最大1日2回 |
| 同時保有可能ポジション数 | 1 |
| エントリー条件 | MTF StochRSI & MA PO Strategy [Trade Agency]のアラートタイミング |
| 決済条件 | 利確42pips、損切20pips（リスクリワード2.1） |
| 1トレード当たりの損益% | 利確2%、損切1% |
注目の経済指標
| 日時 | 国 | 経済指標名 | 指標ランク | 前回（改定） | 市場予想値 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 |  | NZ・雇用統計 第4四半期 [失業率] | ★★ | 5.3% | 5.3% | 5.4% |
| 06:45 | | NZ・雇用統計 第4四半期 [雇用者数増減(前期比)] | ★★★ | 0.0% | 0.3% | 0.5% |
| 06:45 | | NZ・雇用統計 第4四半期 [雇用者数増減(前年比)] | ★★★ | -0.6% (-0.7%) | -0.1% | 0.2% |
| 10:45 |  | 中国・CaixinコンポジットPMI 01月 | ★★★ | 51.3 | — | 51.6 |
| 10:45 | | 中国・Caixinサービス業PMI 01月 | ★★★ | 52.0 | — | 52.3 |
| 17:55 |  | ドイツ・非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値） 01月 | ★★ | 53.3 | 53.3 | 52.4 |
| 18:00 |  | ユーロ・サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値） 01月 | ★★ | 51.9 | 51.9 | 51.6 |
| 18:30 |  | 英国・サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値） 01月 | ★★ | 54.3 | 54.3 | 54.0 |
| 19:00 | | ユーロ・生産者物価指数 (PPI) 12月 [前月比] | ★★ | 0.5% (0.7%) | -0.1% | -0.3% |
| 19:00 | | ユーロ・生産者物価指数 (PPI) 12月 [前年比] | ★★ | -1.7% (-1.4%) | -2.1% | -2.1% |
| 19:00 | | ユーロ・消費者物価指数 (HICP・概算値速報) 01月 [前月比] | ★★ | 0.2% | -0.4% | -0.5% |
| 19:00 | | ユーロ・消費者物価指数 (HICP・概算値速報) 01月 [前年比] | ★★★ | 1.9% | 1.7% | 1.7% |
| 19:00 | | ユーロ・消費者物価指数 (HICP・概算値速報) 01月 [コア・前年比] | ★★★ | 2.3% | 2.2% | 2.2% |
| 21:00 |  | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 01/24 – 01/30 [前週比] | ★★ | -8.5% | — | -8.9% |
| 22:15 | | アメリカ・ADP雇用者数 01月 [前月比] | ★★★ | 4.1万人 (3.7万人) | 4.5万人 | 2.2万人 |
| 23:45 | | アメリカ・PMI（購買担当者景気指数・確報値） 01月 [非製造業PMI・確報値] | ★★★ | 52.5 | 52.5 | 52.7 |
| 23:45 | | アメリカ・PMI（購買担当者景気指数・確報値） 01月 [コンポジットPMI・確報値] | ★★★ | 52.8 | 52.8 | 53.0 |
| 00:00 | | アメリカ・ISM非製造業景気指数 01月 | ★★★ | 54.4 (53.8) | 53.4 | 53.8 |
| 00:30 | | アメリカ・週間石油在庫統計 01/24 – 01/30 [原油在庫・前週比] | ★★★ | -229.5万バレル | -65.0万バレル | -345.5万バレル |
| 00:30 | | アメリカ・週間石油在庫統計 01/24 – 01/30 [ガソリン在庫・前週比] | ★★★ | 22.3万バレル | 75.0万バレル | 68.5万バレル |
| 00:30 | | アメリカ・週間石油在庫統計 01/24 – 01/30 [留出油在庫・前週比] | ★★★ | 32.9万バレル | -100.0万バレル | -555.3万バレル |
環境認識
USD/JPY
- トレンド: 152円台の底値から強力なV字回復を実現。日足レベルの重要ラインであった1D Support Line (154.387)を実体で明確に上抜け、上昇トレンドへの回帰を決定づけました。現在は上昇一服後の高値圏での推移。
- レジスタンス: 直近の高値である156.509付近が短期的な天井。ここを抜けると真空地帯となり、昨年の高値圏である159.462を目指す展開が視野に入ります。
- サポート: ブレイクした154.387が、今後は最も強力なサポートライン（サポレジ転換点）として機能します。ここを割らない限り、目線はロング固定です。
- オシレーター: 4時間足では過熱感が見られるものの、勢いが強く、押し目を作ってもすぐに買われる地合いの強さが継続しています。
XAU/USD
- トレンド: 5,599.595という歴史的高値から、4,639.683まで垂直落下するクラッシュが発生。現在はその急落に対する自律反発（修正波）のフェーズにあります。
- 現在地: 4,600ドル台で下げ止まった後、4,900ドル台まで値を戻していますが、上値は非常に重い展開。戻り売り圧力が強いエリアです。
- 注目ライン: 上値は4,946.040および心理的節目の5,000ドル。下値は直近安値の4,639.683、そして4h Support Lineの4,398.057です。
トレードシナリオ
USD/JPY
★High Probability（可能性高）は「強気シナリオ」です。
強気シナリオ（Bull）
- 前提: 155円台中盤での揉み合いを経て、154.387付近までの健全な調整（押し目）を待つ。
- ターゲット: 154.40～154.80ゾーンでのプライスアクション確認後ロング。利確目標は直近高値の156.50、さらに伸びれば158.00。
- 戦略: 「サポレジ転換」を根拠にした王道の押し目買い。154.387を背にすることでリスクリワードの良いトレードが可能。
警戒シナリオ（Bear）
- 前提: 156.50付近のレジスタンスが機能し、上昇の勢いが失速する場合の短期逆張り。
- ターゲット: 155.00の心理的節目、およびサポートラインの154.387への回帰。
- 戦略: トレンドに逆らう形になるため、15分足以下でのダブルトップや三尊形成を確認してから。早めの利確推奨。
XAU/USD
★High Probability（可能性高）は「弱気シナリオ」です。
強気シナリオ（Bull）
- 前提: 4,946.040を明確にブレイクし、5,000ドルの大台回復を目指す動き。
- ターゲット: 5,100ドル～5,200ドル付近への深い戻し。
- 戦略: ボラティリティが高すぎるため、低ロット推奨。あくまで「急落後の修正波」を取りに行く短期戦。
警戒シナリオ（Bear）
- 前提: 自律反発が終了し、戻り売り勢力が優勢となる展開。5,000ドル手前での失速。
- ターゲット: 再度、直近安値の4,639.683を試しに行く動き。ここを割れば4,400ドル台へ突入。
- 戦略: 4,950～5,000付近での上ヒゲ確認後、ショート。戻りが浅いまま下落再開するパターンも想定し、安値更新で追撃も検討。
取引履歴 / 保有ポジション
保有ポジション2
| 口座種別 | サファイヤプラン Step2 |
| エントリー日時 | 2026/02/02 21:39 |
| 決済日時 | – |
| エントリー価格 | 155.000 |
| 利確価格 | 155.000（建値撤退） |
| 損切価格 | 156.000 |
| RR | 2 |
| 決済価格 | – |
| 銘柄 | USD/JPY |
| ロット数（1Lot = 100,000通貨） | 4 |
| Long／Short | Short |
| TP／PTP／SL／PSL | – |
保有ポジション2
| 口座種別 | サファイヤプラン プロ口座 |
| エントリー日時 | 2026/02/02 23:34 |
| 決済日時 | – |
| エントリー価格 | 155.325 |
| 利確価格 | 155.000（ほぼ建値撤退） |
| 損切価格 | 153.325 |
| RR | 2 |
| 決済価格 | – |
| 銘柄 | USD/JPY |
| ロット数（1Lot = 100,000通貨） | 4 |
| Long／Short | Short |
| TP／PTP／SL／PSL | – |
トレード備忘録
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【免責事項】 本記事は情報提供を目的としており、金融商品や特定の銘柄の売買を推奨、勧誘するものではありません。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任と判断において行ってください。本記事の情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当ブログは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
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