皆様おはようございます🌞
TradeAgency編集長のKです。
それでは本日も環境認識、トレード備忘録、Fintokeiサファイヤチャレンジ結果を報告していきます📈
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トレードルール
| トレードスタイル | デイトレード |
| トレード時間 | 9:00 ~ 24:00 |
| トレード回数 | 最大1日2回 |
| 同時保有可能ポジション数 | 1 |
| エントリー条件 | MTF StochRSI & MA PO Strategy [Trade Agency]のアラートタイミング |
| 決済条件 | 利確42pips、損切20pips（リスクリワード2.1） |
| 1トレード当たりの損益% | 利確2%、損切1% |
注目の経済指標
| 日時 | 国 | 経済指標名 | 指標ランク | 前回（改定） | 市場予想値 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 |  | 中国・Caixin製造業PMI 01月 | ★★ | 50.1 | 50.0 | 50.3 |
| 16:00 |  | ドイツ・小売売上高 12月 [前月比] | ★★★ | -0.6% (-0.5%) | 0.1% | 0.1% |
| 16:00 | | ドイツ・小売売上高 12月 [前年比] | ★★★ | -1.8% (-1.6%) | 1.9% | 3.2% |
| 16:00 |  | 英国・ネーションワイド住宅価格指数 01月 [前月比] | ★★★ | -0.4% | 0.2% | 0.3% |
| 16:00 | | 英国・ネーションワイド住宅価格指数 01月 [前年比] | ★★★ | 0.6% | 0.7% | 1.0% |
| 17:55 | | ドイツ・製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値） 01月 | ★★ | 48.7 | 48.7 | 49.1 |
| 18:00 |  | ユーロ・製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値） 01月 | ★★ | 49.4 | 49.4 | 49.5 |
| 18:30 | | 英国・製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値） 01月 | ★★ | 51.6 | 51.6 | 51.8 |
| 23:45 |  | アメリカ・PMI（購買担当者景気指数・確報値） 01月 [製造業PMI・確報値] | ★★★ | 51.9 | 51.9 | 52.4 |
| 00:00 | | アメリカ・ISM製造業景気指数 01月 | ★★★ | 47.9 | 48.3 | 52.6 |
環境認識
USD/JPY
- トレンド: 日足レベルでは上昇トレンド中ですが、直近はLast Month’s High (159.462)で強力に頭を抑えられ、短期的な調整下落局面に突入しています。
- レジスタンス: 直近の高値である155円台後半、およびサポレジ転換が疑われる156.485付近が戻りの壁となります。
- サポート: 現在価格のすぐ下に1D Support Line (154.387)が控えています。ここを割り込むと、次の防衛ラインである4h Support Line (152.085)まで真空地帯となります。
- オシレーター: 短期足では売られすぎのサインが出ていますが、4時間足以上のEMAがデッドクロス気味であり、戻り売り圧力が強い形状です。
XAU/USD
- トレンド: 5,600ドル手前（1h Resistance Line）を天井に、パラボリックな上昇が崩壊。現在は垂直落下（ウォーターフォール）のパニック相場となっています。
- 現在地: 4,700ドル付近まで一気に急落。上昇の起点を次々と割り込み、現在は下げ止まりのサインを探る危険な領域です。
- 注目ライン: サポートとして期待されるのは、4h Support Line (4,534.702)および長期の1D Support Line (4,276.336)です。上値は戻りの重い展開が予想されます。
トレードシナリオ
USD/JPY
反発シナリオ（Bull）
- 前提: 154.387のサポートライン付近でWボトム等の反転形状を作り、1時間足EMAを上抜ける展開。
- ターゲット: 155.80付近までのリバウンド狙い。さらに伸びれば156.485を目指す。
- 戦略: 引きつけての逆張りロング。ただし、全体は調整中なので早めの利確を推奨。
続落シナリオ（Bear）
- 前提: 戻りが弱く、155円台前半での保ち合いを下放れ、154.387を実体で明確に割り込む場合。
- ターゲット: 152.085（4h Support Line）までの大きな値幅狙い。
- 戦略: 戻り売り（ショート）。155円付近でのプライスアクションを見極め、安値更新に合わせて追随。
XAU/USD
自律反発シナリオ（Bull）
- 前提: 4,700ドル付近でのセリングクライマックスを確認後、短期足で明確な下ヒゲが連続した場合。
- ターゲット: 心理的節目の4,800ドル、あるいは急落前の揉み合い水準へのリターンムーブ。
- 戦略: 落ちてくるナイフは掴まず、反転確認後の短期スキャルピングに限定。
パニック継続シナリオ（Bear）
- 前提: 4,700ドルの節目を滞空時間なく割り込み、投げ売りが加速する場合。
- ターゲット: 4h Support Line (4,534.702)。さらに深掘れば4,200ドル台も視野に。
- 戦略: 戻り売りも難しい速度のため、小ロットでの追随ショート、または静観推奨。
取引履歴 / 保有ポジション
取引履歴1
| エントリー日時 | 2026/01/30 22:50 |
| 決済日時 | 2026/01/31 00:02 |
| エントリー価格 | 154.286 |
| 利確価格 | 153.686 |
| 損切価格 | 154.886 |
| RR | 2 |
| 決済価格 | 154.588 |
| 銘柄 | USD/JPY |
| ロット数（1Lot = 100,000通貨） | 6 |
| Long／Short | Short |
| TP／PTP／SL／PSL | PTP |
トレード備忘録
4hレジスタンスライン（154円付近）でのロングアラートは1勝1敗で2%の利益。今後同じようなシチュエーションが訪れたらアラートタイミングからレンジ範囲の下限(今回は153.800付近)でエントリーするようにすれば勝率がよりあがる。
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【免責事項】 本記事は情報提供を目的としており、金融商品や特定の銘柄の売買を推奨、勧誘するものではありません。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任と判断において行ってください。本記事の情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当ブログは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
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