皆様おはようございます🌞
TradeAgency編集長のKです。
それでは本日も環境認識、トレード備忘録、Fintokeiサファイヤチャレンジ結果を報告していきます📈
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トレードルール
| トレードスタイル | デイトレード |
| トレード時間 | 9:00 ~ 24:00 |
| トレード回数 | 最大1日2回 |
| 同時保有可能ポジション数 | 1 |
| エントリー条件 | MTF StochRSI & MA PO Strategy [Trade Agency]のアラートタイミング |
| 決済条件 | 利確42pips、損切20pips（リスクリワード2.1） |
| 1トレード当たりの損益% | 利確2%、損切1% |
注目の経済指標
| 日時 | 国 | 経済指標名 | 指標ランク | 前回（改定） | 市場予想値 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 |  | アメリカ・リッチモンド連銀製造業指数 01月 | ★★ | -7 | -6 | -6 |
| 00:00 | | アメリカ・コンファレンスボード消費者信頼感指数 01月 | ★★★ | 89.1 (94.2) | 90.5 | 84.5 |
| 09:30 |  | 豪・消費者物価指数 12月 [前年比] | ★★ | 3.4% | 3.6% | 3.8% |
| 09:30 | | 豪・消費者物価指数 12月 [前月比] | ★★★ | 0.0% | — | 1.0% |
| 09:30 | | 豪・消費者物価指数 12月 [トリム平均・前年比] | ★★★ | 3.2% | 3.3% | 3.3% |
| 09:30 | | 豪・消費者物価指数 12月 [トリム平均・前月比] | ★★★ | 0.3% | — | 0.2% |
| 09:30 | | 豪・消費者物価指数（CPI） 第4四半期 [前期比] | ★★★ | 1.3% | 0.7% | 0.6% |
| 09:30 | | 豪・消費者物価指数（CPI） 第4四半期 [刈り込み平均・前期比] | ★★★ | 1.0% | 0.8% | 0.9% |
| 09:30 | | 豪・消費者物価指数（CPI） 第4四半期 [刈り込み平均・前年比] | ★★★ | 3.0% | 3.1% | 3.4% |
| 09:30 | | 豪・消費者物価指数（CPI） 第4四半期 [加重平均・前期比] | ★★★ | 1.0% | 0.9% | 0.9% |
| 09:30 | | 豪・消費者物価指数（CPI） 第4四半期 [加重平均・前年比] | ★★★ | 2.8% | 3.3% | 3.2% |
| 16:00 |  | ドイツ・GfK消費者信頼感調査 02月 [GfK消費者信頼感] | ★★★ | -26.9 | -25.7 | -24.1 |
| 21:00 | | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 01/17 – 01/23 [前週比] | ★★ | 14.1% | — | -8.5% |
| 23:45 |  | カナダ・中銀政策金利 01月 [カナダ中銀政策金利] | ★★★ | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
| 00:30 | | アメリカ・週間石油在庫統計 01/17 – 01/23 [原油在庫・前週比] | ★★ | 360.2万バレル | — | -229.5万バレル |
| 00:30 | | アメリカ・週間石油在庫統計 01/17 – 01/23 [ガソリン在庫・前週比] | ★★★ | 597.7万バレル | — | 22.3万バレル |
| 00:30 | | アメリカ・週間石油在庫統計 01/17 – 01/23 [留出油在庫・前週比] | ★★★ | 334.8万バレル | — | 32.9万バレル |
| 04:00 | | アメリカ・FRB政策金利(FOMC) 01月 [上限金利] | ★★★ | 3.75% | 3.75% | 3.75% |
| 04:00 | | アメリカ・FRB政策金利(FOMC) 01月 [下限金利] | ★★★ | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
環境認識
USD/JPY
- トレンド: 週末の急落の流れを引き継ぎ、完全な下降トレンドへ転換。日足レベルの重要防衛ラインであった1D Support Line (154.387)をあっさりと下抜け、現在は152円台半ばまで水準を切り下げています。
- 現在地: 5分足・1時間足ともに戻り高値を作れないまま下落しており、売り圧力が極めて強い状態。短期的な売られすぎ感はありますが、底打ちは未確認です。
- レジスタンス: 今朝までサポートとして機能していた153.00～153.50付近、そして決壊した154.387が強力なレジスタンス帯となります。
- サポート: 直下の152.00が心理的節目。ここを割り込むと、チャートに見える次の日足サポート149.777まで目立った壁が存在しません。
XAU/USD
- トレンド: 日足・4時間足ともにパーフェクトオーダー継続中の強力な上昇トレンド。5,178.940の高値をつけた後、現在は高値圏での横ばい（時間調整）推移です。
- 現在地: 4h Resistance Line (5,112.229)を明確に上抜け、このラインがサポレジ転換（ロールリバーサル）して価格を支えています。
- 注目ライン: 上値抵抗は直近高値の5,178.940。下値サポートは5,112.229、およびその下の1h Resistance Line (5,044.267)となります。
トレードシナリオ
USD/JPY
強気シナリオ（Bull）
- 前提: 152.00付近での明確な底打ちパターン（Wボトムなど）の出現。あくまで自律反発狙いの短期戦。
- ターゲット: 急落の半値戻し付近、あるいはレジスタンス化した154.387へのリテスト。
- 戦略: 逆張りは推奨できないが、狙うなら152.00を背にしたスキャルピング。深追いは禁物。
警戒シナリオ（Bear）
- 前提: 基本戦略はこちら。戻り待ち。153円台前半への戻りがあれば、そこでのプライスアクションを見てショート。
- ターゲット: 直近安値更新、そして149.777への到達。
- 戦略: 153.00～153.50ゾーンでの戻り売り。または152.00を実体で割った後のブレイク追随（突っ込み売り注意）。
XAU/USD
強気シナリオ（Bull）
- 前提: 5,112.229付近での押し目サポート確認、または5,179高値ブレイク。
- ターゲット: 5,200ドルの心理的節目。さらに伸びればフィボナッチ算出値の5,250ドル付近。
- 戦略: 上昇トレンドへの順張り。5,112まで引きつけてロング。ストップは5,100割れに設定しリスク限定。
警戒シナリオ（Bear）
- 前提: 5,178の高値を更新できず、5,112のサポートを下抜けた場合。
- ターゲット: 次の強力なサポートである5,044.267付近までの調整下落。
- 戦略: 5,110割れを確認してからの短期ショート。ただし上昇圧力が強いため、早めの利確を心がける。
取引履歴 / 保有ポジション
取引履歴1
| エントリー日時 | 2026/01/27 15:56 |
| 決済日時 | 2026/01/27 18:50 |
| エントリー価格 | 154.508 |
| 利確価格 | 154.928 |
| 損切価格 | 154.308 |
| RR | 2.1 |
| 決済価格 | 154.308 |
| 銘柄 | USD/JPY |
| ロット数（1Lot = 100,000通貨） | 20 |
| Long／Short | Short |
| TP／PTP／SL／PSL | SL |
取引履歴2
| エントリー日時 | 2026/01/27 22:35 |
| 決済日時 | 2026/01/27 23:35 |
| エントリー価格 | 153.355 |
| 利確価格 | 152.932 |
| 損切価格 | 153.555 |
| RR | 2.1 |
| 決済価格 | 152.932 |
| 銘柄 | USD/JPY |
| ロット数（1Lot = 100,000通貨） | 20 |
| Long／Short | Short |
| TP／PTP／SL／PSL | TP |
トレード備忘録
アラートに沿ってロング1回、ショート1回。ロングはあともうちょっとのところで急落が発生して損切。その後、ショートエントリーアラートに沿ってエントリーして+2%で終了。
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【免責事項】 本記事は情報提供を目的としており、金融商品や特定の銘柄の売買を推奨、勧誘するものではありません。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任と判断において行ってください。本記事の情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当ブログは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
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