皆様おはようございます🌞
TradeAgency編集長のKです。
それでは本日も環境認識、トレード備忘録、Fintokeiサファイヤチャレンジ結果を報告していきます📈
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トレードルール
| トレードスタイル | デイトレード・スイングトレード |
| トレード回数 | 最大1日2回 |
| 保有可能ポジション数 | 1 |
| エントリー条件 | 順張り：4hでトレンド発生中にフィボナッチ・リトレースメント0.5~0.786の間の押し目、戻し目でエントリー。0.5~0.786付近で下髭陽線または上髭陽線を見せて反応があったライン。 |
| 決済条件 | 上昇トレンド中であれば4hのSL（直近安値）、下降トレンド中であればSH（直近高値）で損切、利確は重要な水平線手前あたり。 |
| 1トレード当たりの損益% | 利確4~6%、損切2% |
注目の経済指標
| 日時 | 国 | 経済指標名 | 指標ランク | 前回（改定） | 市場予想値 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 |  | 中国・中国最優遇貸出金利（LPR）01月 [1年] | ★★★ | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
| 10:00 | | 中国・中国最優遇貸出金利（LPR）01月 [5年] | ★★★ | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
| 16:00 |  | ドイツ・生産者物価指数 12月 [前月比] | ★★ | 0.0% | -0.2% | -0.2% |
| 16:00 | | ドイツ・生産者物価指数 12月 [前年比] | ★★ | -2.3% | -2.4% | -2.5% |
| 16:00 |  | 英国・ILO失業率 11月 | ★★★ | 5.1% | 5.1% | 5.1% |
| 16:00 | | 英国・雇用統計 12月 [失業率] | ★★★ | 4.4% (4.3%) | — | 4.4% |
| 16:00 | | 英国・雇用統計 12月 [失業保険申請件数] | ★★★ | 2.01万件 | — | 1.79万件 |
| 18:00 |  | ユーロ・経常収支 11月 [季調済] | ★★ | 257億ユーロ | — | 86億ユーロ |
| 19:00 | | ドイツ・ZEW景況感指数 01月 | ★★★ | 45.8 | 49.0 | 59.6 |
| 19:00 | | ユーロ・ZEW景況感指数 01月 | ★★★ | 33.7 | — | 40.8 |
| 19:00 | | ユーロ・建設業生産高 11月 [前月比] | ★★ | 0.9% | — | -1.1% |
| 19:00 | | ユーロ・建設業生産高 11月 [前年比] | ★★ | 0.5% | — | -0.8% |
注目の経済ニュース
特になし
環境認識
USD/JPY
- トレンド: 1h, 4h, 1d, 1wの全足でEMAがパーフェクトオーダーを形成中。上昇圧力が継続している。
- 現在地: 直近の4h Support Line (157.772) を上抜けし、158.00付近で推移。ここを足場にできるかが鍵。
- レジスタンス: 真上のターゲットは Last Year’s Resistance Line (158.916) および4h Resistance Line (159.448)。
- 注目ポイント: 短期足（15分）では高値圏での揉み合い。Fib 0.618 (158.09) 付近でのプライスアクションに注目。
XAU/USD
- トレンド: 日足・週足レベルでの強力な上昇トレンド。青天井の様相を呈している。
- サポート: 以前の 4h Resistance Line (4,642.649) を明確にブレイク済み。このラインがロールリバーサル（サポレジ転換）するかが最大の焦点。
- 現在地: Fib 0.382 (4,670.42) 付近での攻防。短期的な過熱感はあるが、押し目が浅い状態が続いている。
トレードシナリオ
USD/JPY
強気シナリオ（Bull）
- 前提: 4h Support Line (157.772) が機能し、15分足レベルで直近高値をブレイクした場合。
- ターゲット: 第一目標は Last Year’s Resistance (158.916)。ここを実体で抜ければ159.50付近まで真空地帯。
- 戦略: 158.00付近への押し目買い、もしくは158.20抜けからの追随ロング。
警戒シナリオ（Bear）
- 前提: 158.20付近が重く、ダブルトップを形成して 157.772 を下抜けた場合。
- ターゲット: 4hレベルの調整下落として、次のFib節目やキリ番である 157.00 付近。
- 戦略: 上昇トレンド中のためショートは慎重に。明確なサポレジ転換を確認してからの短期勝負。
XAU/USD
強気シナリオ（Bull）
- 前提: 4,642ドル（旧レジスタンス）を割り込まず、高値圏での保ち合いを上放れ。
- ターゲット: 直近高値を更新し、Fib Ext 1 (4,690.88) および心理的節目の 4,700ドル。
- 戦略: 浅い押し目（4,660-4,670）でのロング回転。トレンドには逆らわない。
警戒シナリオ（Bear）
- 前提: 4,642ドルの強力なサポートラインを明確に下抜け、4時間足レベルで陰線確定した場合。
- ターゲット: 日足レベルのサポートラインがある 4,552ドル 付近までの深い調整（リターンムーブ）。
- 戦略: 4,642割れからの戻り売り。ただし、日足トレンドは強烈な上向きであるため、早めの利確を推奨。
取引履歴 / 保有ポジション
取引履歴1
| エントリー日時 | 2026/01/19 09:13 |
| 決済日時 | 2026/01/19 11:04 |
| エントリー価格 | 157.844 |
| 利確価格 | 157.848 |
| 損切価格 | 157.044 |
| RR | 2 |
| 決済価格 | 157.721 |
| 銘柄 | USD/JPY |
| ロット数（1Lot = 10,000通貨） | 9 |
| Long／Short | Short |
| TP／PTP／SL／PSL | PTP |
取引履歴2
| エントリー日時 | 2026/01/19 11:53 |
| 決済日時 | 2026/01/19 17:13 |
| エントリー価格 | 157.883 |
| 利確価格 | 157.083 |
| 損切価格 | 157.283 |
| RR | 2 |
| 決済価格 | 158.092 |
| 銘柄 | USD/JPY |
| ロット数（1Lot = 10,000通貨） | 10 |
| Long／Short | Short |
| TP／PTP／SL／PSL | PSL |
トレード備忘録
取引履歴１は朝一で大きく円高に動いた所で飛びつかずに157.844まで戻ってきたところでエントリーできた。しかし、完全にダマしで30分程度で建値近くまで戻ってきたので微利確して終わった。その後、どうしてもした下目線のまま再度、ショートを売って結局微損切になった（ルール破り）。
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【免責事項】 本記事は情報提供を目的としており、金融商品や特定の銘柄の売買を推奨、勧誘するものではありません。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任と判断において行ってください。本記事の情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当ブログは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
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