皆様おはようございます🌞
TradeAgency編集長のKです。
それでは本日も環境認識、トレード備忘録、Fintokeiサファイヤチャレンジ結果を報告していきます📈
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トレードルール
| トレードスタイル | デイトレード・スイングトレード |
| トレード回数 | 最大1日2回 |
| 保有可能ポジション数 | 1 |
| エントリー条件 | 順張り：4hでトレンド発生中にフィボナッチ・リトレースメント0.5~0.786の間の押し目、戻し目でエントリー。0.5~0.786付近で下髭陽線または上髭陽線を見せて反応があったライン。 逆張り：フィボナッチ・エクステンション1.618~2.618の間で上髭陰線または下髭陽線を見せて反応があったライン。 |
| 決済条件 | 上昇トレンド中であれば4hのSL（直近安値）、下降トレンド中であればSH（直近高値）で損切、利確は重要な水平線手前あたり。 |
| 1トレード当たりの損益% | 利確4~6%、損切2% |
注目の経済指標
| 日時 | 国 | 経済指標名 | 指標ランク | 前回（改定） | 市場予想値 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 |  | 対米証券投資 11月 | ★★ | 309億ドル | – | 2202億ドル |
| 08:50 |  | 対外証券投資 [中長期ネット] | ★★ | -2236億円 | – | 1011億円 |
| 08:50 | | 対外証券投資 [株式ネット] | ★★ | 2366億円 | – | 275億円 |
| 08:50 | | 対内証券投資 [中長期ネット] | ★★ | 2735億円 | – | 10078億円 |
| 08:50 | | 対内証券投資 [株式ネット] | ★★ | 1249億円 | – | 11414億円 |
| 16:00 |  | 消費者物価指数（確報） 12月 [前月比] | ★★ | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 16:00 | | 消費者物価指数（確報） 12月 [前年比] | ★★ | 1.8% | 1.8% | 1.8% |
| 16:00 | | HICP（確報） 12月 [前月比] | ★★ | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 16:00 | | HICP（確報） 12月 [前年比] | ★★ | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
| 22:15 |  | 住宅着工件数 12月 | ★★★ | 25.46万件 | 25.50万件 | 28.24万件 |
| 22:30 | | 国際証券取扱高 11月 | ★★ | 466億CAD | – | 163億CAD |
| 23:15 | | 鉱工業生産指数 12月 [前月比] | ★★★ | 0.4% | 0.2% | 0.4% |
| 23:15 | | 鉱工業生産指数 12月 [設備稼働率] | ★★★ | 76.1% | 76.0% | 76.3% |
| 00:00 | | NAHB住宅市場指数 01月 | ★★★★ | 39 | 40 | 37 |
注目の経済ニュース
特になし
環境認識
USD/JPY
- トレンド: 1h, 4h, 1d, 1wの全タイムフレームでEMAがパーフェクトオーダー継続中。極めて強い上昇トレンド。
- レジスタンス: 昨年の重要ライン「Last Year’s Resistance Line (158.916)」および心理的節目159.000に肉薄中。
- サポート: 4h Resistance Line (157.799) を明確に上抜けし、サポレジ転換しているかが焦点。
- オシレーター: Stoch RSIは高値圏だが、張り付きながら上昇を続けるバンドウォーク状態。
XAU/USD
- トレンド: USD/JPY同様、全足でEMAパーフェクトオーダー。長期的な上昇チャネル内を推移。
- 現在地: フィボナッチ・エクステンション「1 (4,633.555)」付近での攻防。
- 注目ライン: 4h Resistance Line (4,499.376) をブレイク後、大きく乖離して上昇中。過熱感はあるが押し目が浅い。
トレードシナリオ
USD/JPY
強気シナリオ（Bull）
- 前提: 日足レベルの高値更新トライ中。158.916 (Last Year’s High) の明確な実体ブレイクで青天井モードへ。
- ターゲット: 未知の領域だが、キリ番の160.00、およびさらに上段のチャネル上限ラインが目標。
- 戦略: 15分足レベルでの158.60付近への押し目、または159.00ブレイク後のロールリバーサル狙い。逆張りショートは焼かれるリスク大。
警戒シナリオ（Bear）
- 前提: 159円手前でのダブルトップ形成、または週足レベルでの抵抗線での反落リスク。
- ターゲット: まずは直近ブレイクラインの157.80付近。そこを割れば4h SMA付近の156.12まで調整余地あり。
- 戦略: 高値更新失敗（ダマシ）を確認後の短期ショート。ただしEMAが強いため、深追いは厳禁。
XAU/USD
強気シナリオ（Bull）
- 前提: 4hチャート上の上昇チャネル内を推移。モメンタムは非常に強い。
- ターゲット: 現在のフィボナッチ「1」の壁（4,633）を突破すれば、次はFib 1.618 (4,772) を目指す展開。
- 戦略: 短期EMAにサポートされ続ける限りロング継続。4,600ドル台前半での揉み合いを上放れたタイミングでの追随。
警戒シナリオ（Bear）
- 前提: フィボナッチ 1 (4,633) が強力なレジスタンスとして機能し、RSIのダイバージェンスが発生した場合。
- ターゲット: チャネル下限、もしくは4h Resistance Lineだった4,499付近までのリターンムーブ（調整下落）。
- 戦略: 現状の強いトレンドに対してショートは推奨しないが、もし狙うなら4,633での明確な否定プライスアクション確認後。
取引履歴 / 保有ポジション
取引履歴1
| エントリー日時 | 2026/01/13 15:18 |
| 決済日時 | 2026/01/15 11:56 |
| エントリー価格 | 158.916 |
| 利益価格 | 157.200 |
| 損切価格 | 159.518 |
| RR | 2.86 |
| 決済価格 | 158.529 |
| 銘柄 | USD/JPY |
| ロット数（1Lot = 10,000通貨） | 6.6 |
| Long／Short | Short |
| TP／PTP／SL／PSL | PTP |
保有ポジション
| エントリー日時 | 2026/01/15 17:48 |
| 決済日時 | |
| エントリー価格 | 59.996 |
| 利益価格 | 53.996 |
| 損切価格 | 62.996 |
| RR | 2 |
| 決済価格 | – |
| 銘柄 | USOIL |
| ロット数（1Lot = 10,000通貨） | 0.84 |
| Long／Short | Short |
| TP／PTP／SL／PSL | – |
トレード備忘録
USD/JPYの取引は方向感が定まらないので利益確定した。どこかのタイミングで157.200付近まで押してきそうな予感はするが、再度高値を目指して上昇してきたら損切になる可能性が高いので一度様子を見ることにした。このポジションは保有中も落ち着かず良いエントリーではなかったと感じた。
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【免責事項】 本記事は情報提供を目的としており、金融商品や特定の銘柄の売買を推奨、勧誘するものではありません。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任と判断において行ってください。本記事の情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当ブログは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
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