皆様おはようございます🌞
TradeAgency編集長のKです。
それでは本日も環境認識、トレード備忘録、Fintokeiサファイヤチャレンジ結果を報告していきます📈
そいえば先週で無事サファイヤチャレンジステップ1を通過してステップ2に進むことに成功しました！
めでたいめでたい🎊
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トレードルール
| トレードスタイル | デイトレード・スイングトレード |
| トレード回数 | 最大1日1回 |
| 保有可能ポジション数 | 1 |
| エントリー条件 | 4hでトレンド発生中にフィボナッチ・リトレースメント0.5~0.786の間の押し目、戻し目でエントリー。0.5~0.786付近で下髭上髭を見せて反応があったライン。 |
| 決済条件 | 上昇トレンド中であれば4hのSL（直近安値）、下降トレンド中であればSH（直近高値）で損切、利確は重要な水平線手前あたり。 |
| 1トレード当たりの損益% | 利確4~5%、損切2% |
注目の経済指標
| 日時 | 国 | 経済指標名 | 指標ランク | 前回（改定） | 市場予想値 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – |  | 住宅着工件数[住宅着工件数] | ★★★ | – | – | – |
| – | | 住宅着工件数[住宅着工件数・前月比] | ★★★ | – | – | – |
| – | | 住宅着工件数[住宅建築許可件数] | ★★★ | – | – | – |
| – | | 住宅着工件数[住宅建築許可件数] | ★★★ | – | – | – |
注目の経済ニュース
[日本経済新聞]11月実質賃金2.8%減、11カ月連続マイナス 物価に賃上げ追いつかず
- 📈 USD/JPY（ドル円）：上昇（円安）示唆
- 📈 XAU/USD（ゴールド）：上昇示唆
- 📉 日経平均（JP225）：上値重い・下落示唆
環境認識
USD/JPY
- 1h, 4h, 1d, 1w全てでEMAがパーフェクトオーダー
- 4h, 1d, 1wで高値、安値切り上げ
- 4hのレジスタンスライン突破
- フィボナッチエクステンション1.618（158.261）も突破する流れ
XAU/USD
- 1h, 4h, 1d, 1w全てでEMAがパーフェクトオーダー
- 4hレジスタンスライン突破
- フィボナッチエクステンション1.618（4643）を目指す流れ？
トレードシナリオ
USD/JPY
【強気シナリオ（Bull）】
- 前提
- 日足・4時間足でのパーフェクトオーダー継続。
- 直近の高値更新による上昇トレンドの加速。
- 抵抗線突破
- 直近の壁であった
157.301(Fib 1) を明確にブレイク。 - 次のターゲットは
158.261(Fib 1.618) のライン。
- 直近の壁であった
- サポート機能
- 短期MA（移動平均線）が機能中。
157.30–157.50ゾーンがレジサポ転換（Resistance to Support）として機能すれば、押し目買いの好機。
- ターゲット
158.261を突破した場合、昨年高値圏の抵抗線である158.916を目指す展開。
【警戒シナリオ（Bear）】
- 前提
- 1時間足・4時間足でのストキャスティクスRSIが高値圏（Overbought）に張り付き。
- 短期的な過熱感からの調整下落リスク。
- オシレーター
- 高値圏でのダイバージェンス（価格上昇・オシレーター下落）発生時は、急激な巻き戻しに警戒。
- サポート割れ
157.301を割り込んだ場合、上昇チャネル下限付近および 4h Support Line の156.124付近までの調整を示唆。
- ターゲット
- 156円台ミドルでの反発が見られない場合、日足サポートの
154.796までの深い押し目を警戒。
- 156円台ミドルでの反発が見られない場合、日足サポートの
XAU/USD
【強気シナリオ（Bull）】
- 前提
- 日足・週足レベルでの強力なパラボリック上昇（放物線状の上昇）。
- 4時間足Resistance Line (
$4,548) のブレイク。
- モメンタム
- ストキャスティクスRSIが100付近に張り付き（強烈なトレンドの証左）。
- バンドウォーク継続中は売り禁物。
- ターゲット
- フィボナッチ・エクスパンションに基づき 1.618倍の
$4,643付近が当面の利確目標。 - さらに伸びれば
$4,873(Fib 2.618) も視野に。
- フィボナッチ・エクスパンションに基づき 1.618倍の
- 戦略
- 極端なショートスクイズ相場のため、浅い押し目（1時間足MAタッチ等）での短期ロング回転。
【警戒シナリオ（Bear）】
- 前提
- バイイング・クライマックス特有の垂直上げ後の急落リスク。
- ダマシの確認
- ブレイクしたはずの
$4,548ラインを再び明確に下回った場合、「ダマシ（Fakeout）」となり、ロング勢の投げ売りを誘発する可能性。
- ブレイクしたはずの
- リスク要因
- 価格帯が高すぎるため、わずかな調整でもボラティリティが激しくなる点。
- ターゲット
$4,501(Fib 1) を割り込むと、4h Support Line である$4,408付近まで一気に値を消すリスクあり。- ストップロスはタイトに設定推奨。
取引履歴
取引履歴1
| エントリー日時 | – |
| 決済日時 | – |
| エントリー価格 | – |
| 利益価格 | – |
| 損切価格 | – |
| RR | – |
| 決済価格 | – |
| 銘柄 | – |
| ロット数（1Lot = 10,000通貨） | – |
| Long／Short | – |
| TP／PTP／SL／PSL | – |
トレード備忘録
- 【2026年01月06日】環境認識・トレード備忘録・Fintokeiサファイヤチャレンジ – トレードシナリオ通りフィボナッチリトレースメントの0.618~0.786のラインまで再度戻ってきたところで直近安値を損切ラインにエントリーして無事、当初の利確目標である157.578で利益を確定しサファイヤステップ1を突破することに成功。エントリー後のOCO注文に自信があった為、小まめにチャートを確認せずにメンタル的にも安定していた。
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【免責事項】 本記事は情報提供を目的としており、金融商品や特定の銘柄の売買を推奨、勧誘するものではありません。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任と判断において行ってください。本記事の情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当ブログは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
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