皆様おはようございます🌞
TradeAgency編集長のKです。
それでは本日も環境認識、トレード備忘録、Fintokeiサファイヤチャレンジ結果を報告していきます📈
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トレードルール
| トレードスタイル | デイトレード・スイングトレード |
| トレード回数 | 最大1日1回 |
| 保有可能ポジション数 | 1 |
| エントリー条件 | 4hでトレンド発生中にフィボナッチ・リトレースメント0.5~0.786の間の押し目、戻し目でエントリー。0.5~0.786付近で下髭上髭を見せて反応があったライン。 |
| 決済条件 | 上昇トレンド中であれば4hのSL（直近安値）、下降トレンド中であればSH（直近高値）で損切、利確は重要な水平線手前あたり。 |
| 1トレード当たりの損益% | 利確4~5%、損切2% |
注目の経済指標
| 日時 | 国 | 経済指標名 | 指標ランク | 前回（改定） | 市場予想値 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 |  | 貿易収支 | ★★★★ | -528億ドル | -580億ドル | -294億ドル |
| 22:30 | | 新規失業保険申請件数12/21-12/27 | ★★★ | 186.6万件 | 188.9万件 | 191.4万件 |
| 22:30 | | 新規失業保険申請件数12/28-01/03 | ★★★ | 19.9万人 | 21.0万件 | 20.8万件 |
| 00:00 | | 卸売在庫（確報値）[卸売在庫・前月比] | ★★★ | 0.5% | 0.5% | 0.2 |
注目の経済ニュース
[ロイター]アングル：経済界は追加利上げに理解、賃上げも前向き 日中関係・米経済が懸念
- 📉 USD/JPY（ドル円）：下落（円高）示唆
- 📈 XAU/USD（ゴールド）：上昇示唆
- 📈 原油（WTI/Brent）：上昇示唆
- 📈 天然ガス：やや上昇（連れ高）示唆
2026年の幕開けは「円高」と「戦争リスク」？経済界の発言と海外情勢を読み解く
経団連の「利上げ容認」発言でドル円はどうなる？米国・ベネズエラ情勢による原油・ゴールドへの影響は？Fintokeiなどプロップトレーダーが警戒すべきリスクと、今の相場で「勝てる」トレード戦略を編集長Kが解説します。
tradeagency.jp
2026.01.07
環境認識
USD/JPY
- 1h, 4h, 1d, 1w全てでEMAがパーフェクトオーダー
- 4h, 1d, 1wで高値、安値切り上げ
- 4hのフィボナッチ・リトレースメント0.618~0.786まで押し目を形成して0.382まで上昇
- 1hレジスタンスライン（156.805）に反応
XAU/USD
- 1h, 4h, 1d, 1w全てでEMAがパーフェクトオーダー
- 4hレジスタンスライン（4548）を更新していく流れ
トレードシナリオ
USD/JPY
【強気シナリオ（Bull）】
- 前提：日足・週足レベルでの上昇チャネル継続と、ファンダメンタルズのサプライズ（米指標の上振れ等）。
- 抵抗線突破：現在の強力なレジスタンスである 157.301 (4h Res) および 157.788 (1d Res) を実体で明確に上抜ける必要がある。
- サポート機能：移動平均線（EMA）が下支えとなり、156.40 付近で押し目を作って反発する形。
- ターゲット：直近高値を更新し、158.25 (Fib 1.618) 付近を目指す展開。
【警戒シナリオ（Bear）】
- 前提：経済界の「利上げ容認」報道による円買い圧力と、テクニカル的な過熱感の解消。
- オシレーター：1時間・4時間足ともにストキャスティクスRSIが高値圏からデッドクロス（下落示唆）しており、調整局面入りを示唆。
- レジスタンス機能：157.00 – 157.80 のゾーンが極めて重い「売り壁」として機能。ここでの上ヒゲ連発は売りのサイン。
- ターゲット：まずは 155.757 (4h Supp) への回帰。そこを割れば日足サポートの 154.396 を目指す深い調整へ。
XAU/USD
【強気シナリオ（Bull）】
- 前提：長期足（日足・週足）での上昇チャネル継続。
- パーフェクトオーダー：日足レベルでのMA配列は崩れておらず、上昇トレンドは継続中。
- エントリー根拠：4時間足（左下）でのストキャスティクスRSIが売られすぎ水準（底）からの反転を示唆。
- ターゲット：直近高値更新から、チャネル上限の $4,548 付近を目指す展開。
- 戦略：短期的な調整終了を確認してからのロング。
【警戒シナリオ（Bear）】
- 前提：短期的な上昇チャネルの下抜け、または天井圏での利確売り。
- サポート割れ：4時間足での直近安値サポート $4,416 を明確に下回った場合、目線はフラット〜売りに転換。
- リスク要因：$4,500の心理的節目での反落、または地政学リスク後退による「事実売り」。
- ターゲット：主要サポートラインである $4,274 付近までの深い調整（フィボナッチ0.382〜0.5戻し）を警戒。
前日の取引履歴
取引履歴1
| エントリー日時 | 2026/01/06 17:04 |
| 決済日時 | – |
| エントリー価格 | 156.230 |
| 利益価格 | 157.578 |
| 損切価格 | 155.738 |
| RR | 2.74 |
| 決済価格 | |
| 銘柄 | USD/JPY |
| ロット数（1Lot = 10,000通貨） | 4 |
| Long／Short | Long |
| TP／PTP／SL／PSL |
トレード備忘録
- 【2026年01月06日】環境認識・トレード備忘録・Fintokeiサファイヤチャレンジ – トレードシナリオ通りフィボナッチリトレースメントの0.618~0.786のラインまで再度戻ってきたところで直近安値を損切ラインにエントリーできた。久しぶりの20pips以上の損切ライン設定でエントリーLotを誤って4Lotでエントリーしてしまい焦りを感じている。
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【免責事項】 本記事は情報提供を目的としており、金融商品や特定の銘柄の売買を推奨、勧誘するものではありません。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任と判断において行ってください。本記事の情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当ブログは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
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